Versöhnung
Die Sichtbarkeit, auf die man sich konzentrieren muss zu What Matters
Manueller Abgleich kann Treasury-Teams mit zeitaufwändigen Aufgaben und übersehenen Unstimmigkeiten überfordern, was eine genaue Berichterstattung zu einer Herausforderung macht. Der automatische, regelbasierte Abgleich von GTreasury optimiert den Prozess, indem er sich nur auf Transaktionen konzentriert, die noch nicht abgeglichen wurden. Eine einzige Bildschirmansicht ermöglicht einen nahtlosen Abgleich von Bank- und Buchdaten.
MÜHELOSER Transaktionsabgleich
Meistern Sie den Abgleich mit den fortschrittlichen Tools von GTreasury
Überwachen Sie ausstehende Transaktionen
Berechnen Sie ausstehende Schecks, Rechnungen usw., indem Sie ausgestellte Artikel mit den von den Banken gebuchten Artikeln abgleichen.
Maßgeschneiderte Regeln für Präzision
Definieren Sie Übereinstimmungsregeln und ordnen Sie sie jedem Arbeitsblatt zu.
Richten Sie Finanzdaten nahtlos aus
Stimmen Sie Bank zu Buch, Bank zu Prognose und sogar Schätzung zwischen Bank und Bank Ist-zu-Bank ab.
Optimieren Sie Matching-Prozesse
Definieren Sie schnell Abgleichsregeln, um Eins-gegen-Eins-, Eins-zu-Many- und Eins-gegen-alle-Matches einzubeziehen, um effiziente und genaue Kassenabstimmungen zu ermöglichen.
Vereinfachen Sie die Berichterstattung und Anpassungen
Exportieren Sie Ergebnisse, erstellen Sie spezielle Berichte und klonen Sie Transaktionen, um Bankgebühren oder andere Transaktionen abzurechnen.
Komplexität reduzieren und Bankgebühren senken
Optimieren Sie Ihre Kontostruktur für Kosteneinsparungen und Effizienz
Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Kontoaktivitäten, Gebühren und Serviceniveaus, um sicherzustellen, dass jede Bankbeziehung Ihre finanziellen Ziele unterstützt. Mit GTreasury können Sie den Kontoabgleich optimieren und standardisieren, indem Sie Konten konsolidieren, Bankgebühren reduzieren und unnötige Komplexität vermeiden. Treffen Sie sichere und kostengünstige Entscheidungen zur Eröffnung, Schließung oder Konsolidierung von Konten, wenn sich die Anforderungen Ihres Unternehmens ändern.
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erhalten Sie sofortigen Zugriff auf Finanzinformationen
Verbessern Sie die finanzielle Klarheit mit einem intuitiven Abstimmungs-Dashboard
Ermöglichen Sie Ihrem Team sofortigen Zugriff auf detaillierte Abstimmungsdaten für jeden Zeitraum — täglich, wöchentlich, monatlich oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Mit dem intuitiven Dashboard von GTreasury können Sie Artikel effizient abgleichen, bestätigen und löschen und gleichzeitig die Lösungen dokumentieren, um einen Prüfpfad zu führen und wiederkehrende Unstimmigkeiten zu reduzieren. Erhöhen Sie die Transparenz und optimieren Sie Ihren Abstimmungsprozess für ein fundierteres und zuverlässigeres Finanzmanagement.
vermeiden Sie Fehler mit automatisierten Warnmeldungen
Behalten Sie die Kontrolle mit proaktiver Diskrepanzlösung
Ordnen Sie Bankdaten automatisch den tatsächlichen Bargeldbeständen zu, um die Genauigkeit und Sicherheit Ihrer Zahlungen zu gewährleisten. GTreasury meldet Unstimmigkeiten, sobald sie entstehen, und ermöglicht es Ihrem Team, Probleme umgehend zu untersuchen und zu lösen. So können Sie sich vor Betrug schützen und die volle Kontrolle über Ihren Cashflow behalten.
Vereinfachen Sie die Datenanalyse
Treffen Sie sichere Entscheidungen mit klaren, umsetzbaren Daten
Die Abgleichsbildschirme von GTreasury vereinfachen die Datenanalyse und bieten eine direkte Ansicht der tatsächlichen und erwarteten Transaktionen. Vergleichen Sie im Handumdrehen Einzahlungen, Schecks, Überweisungen und ACHs, geordnet nach anpassbaren Codes zur einfachen Identifizierung. Mithilfe maßgeschneiderter Vergleichsregeln können Sie die Datenüberprüfung optimieren und sich auf Erkenntnisse konzentrieren, die eine sichere Entscheidungsfindung unterstützen.
nahtloser Rechnungsabgleich
Optimieren Sie konzerninterne Transaktionen mit vollständiger Transparenz
Ordnen Sie Bankdaten automatisch den tatsächlichen Bargeldbeständen zu, um die Genauigkeit und Sicherheit Ihrer Zahlungen zu gewährleisten. GTreasury meldet Unstimmigkeiten, sobald sie entstehen, und ermöglicht es Ihrem Team, Probleme umgehend zu untersuchen und zu lösen. So können Sie sich vor Betrug schützen und die volle Kontrolle über Ihren Cashflow behalten.
„Die implementierte GTreasury-Lösung verwaltet zusätzlich die wichtigste Kontrollfunktion des Liquiditätsabgleichs. Dabei handelt es sich um einen dreiseitigen Abgleich, der zwischen den Kontostand- und Transaktionsberichten der Banken, dem GTreasury-Kassenbuch und dem Rechnungsführungssystem des Bundesstaates Alaska durchgeführt wird. Der Staat unterhält derzeit etwa 150 Bankkonten bei fünf verschiedenen Banken.“
Michele Prebula
Bundesstaat Alaska
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