Reconciliación
La visibilidad para centrarse sobre lo que importa
La conciliación manual puede agobiar a los equipos de tesorería con tareas que consumen mucho tiempo y no detectan discrepancias, lo que hace que la elaboración de informes precisos sea un desafío. La conciliación automatizada y basada en reglas de gTreasury agiliza el proceso al centrarse únicamente en las transacciones que no coinciden, con una vista en una sola pantalla para una comparación perfecta de los datos entre el banco y el libro.
Emparejamiento de transacciones sin esfuerzo
Reconciliación maestra con las herramientas avanzadas de gTreasury
Supervise las transacciones pendientes
Calcule los cheques, facturas, etc. pendientes comparando los artículos emitidos con los artículos contabilizados por los bancos.
Personalice las reglas para lograr precisión
Defina las reglas de coincidencia y asócielas a cada hoja de trabajo.
Alinee los datos financieros sin problemas
Concilie el banco con el libro, el banco con el pronóstico e incluso la estimación real del banco con la del banco.
Optimice los procesos de emparejamiento
Defina las reglas de coincidencia rápidamente para incluir coincidencias individuales, de uno a varios y de uno a todos para lograr conciliaciones de tesorería eficientes y precisas.
Simplifique los informes y los ajustes
Exporte los resultados, genere informes específicos y clone transacciones para liquidar comisiones bancarias u otras transacciones.
reducir la complejidad y reducir las comisiones bancarias
Optimice la estructura de su cuenta para ahorrar costos y aumentar la eficiencia
Obtenga una visión clara de la actividad, las comisiones y los niveles de servicio de la cuenta para garantizar que cada relación bancaria respalde sus objetivos financieros. Con gTreasury, agilice y estandarice la conciliación de cuentas mediante la consolidación de las cuentas, la reducción de los cargos bancarios y la eliminación de la complejidad innecesaria. Tome decisiones confiables y rentables para abrir, cerrar o consolidar cuentas a medida que evolucionen las necesidades de su organización.
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obtenga acceso instantáneo a información financiera
Mejore la claridad financiera con un panel de conciliación intuitivo
Ofrezca a su equipo acceso instantáneo a datos de conciliación detallados en cualquier período: diario, semanal, mensual o personalizado según sus necesidades. El panel intuitivo de gTreasury te permite comparar, confirmar y borrar los elementos de manera eficiente, además de documentar las resoluciones para mantener un registro de auditoría y reducir las discrepancias recurrentes. Refuerce la visibilidad y agilice su proceso de conciliación para una gestión financiera más informada y segura.
evite errores con alertas automatizadas
Mantenga el control con la resolución proactiva de discrepancias
Haga coincidir automáticamente los datos bancarios con las tenencias de efectivo reales para garantizar la precisión y la seguridad del efectivo. gTreasury detecta las discrepancias a medida que surgen, lo que permite a su equipo investigar y resolver los problemas con prontitud, lo que le ayuda a protegerse contra el fraude y a mantener un control total sobre su flujo de caja.
simplificar el análisis de datos
Tome decisiones confiables con datos claros y procesables
Las pantallas de reconciliación de gTreasury simplifican el análisis de datos con una visión en paralelo de las transacciones reales frente a las esperadas. Compare rápidamente depósitos, cheques, transferencias bancarias y ACH, organizados por códigos personalizables para una fácil identificación. Las reglas de coincidencia personalizadas le permiten agilizar la revisión de los datos y centrarse en la información que contribuye a una toma de decisiones segura.
coincidencia perfecta de facturas
Optimice las transacciones interempresariales con total transparencia
Haga coincidir automáticamente los datos bancarios con las tenencias de efectivo reales para garantizar la precisión y la seguridad del efectivo. gTreasury detecta las discrepancias a medida que surgen, lo que permite a su equipo investigar y resolver los problemas con prontitud, lo que le ayuda a protegerse contra el fraude y a mantener un control total sobre su flujo de caja.
«La solución gTreasury que se ha implementado gestiona además la función de control más importante de la conciliación de la posición de caja. Se trata de un ejercicio de conciliación a tres bandas, que se lleva a cabo entre el saldo de las cuentas de los bancos y los informes de transacciones, el libro de caja del Tesoro y el sistema de contabilidad del estado de Alaska. En la actualidad, el Estado tiene alrededor de 150 cuentas bancarias en cinco bancos diferentes».
Michelle Prebula
Estado de Alaska
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