Überblick über Cash Visibility
Bargeld ist komplex, aber
Es muss nicht schwer sein
Treffen Sie vertrauensvoll fundierte Entscheidungen mit organisatorischer Wirkung auf der Grundlage von Liquiditätspositionen, die leicht aus Echtzeit-Transaktionsdaten abgeleitet werden können, die von Banken, ERP und anderen externen Quellen aggregiert wurden. Unsere intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Ansichten mit detaillierten Regeln für die Zuweisung und Kennzeichnung von Transaktionen anzupassen. So haben Sie stets die Informationen zur Hand, die Sie benötigen.
Einfach loslegen — SCHNELL
Mit der schnellen Implementierung durch unsere Intelligent Connectivity und Experten können Sie innerhalb von 90 Tagen einen Mehrwert erzielen.
Stellen Sie überall eine Verbindung zu jeder Bank her
Sorgen Sie für eine nahtlose, automatisierte Bankkonnektivität, die innerhalb von nur sieben Tagen eine Verbindung zu jeder Bank herstellt und einen schnellen Zugriff auf Bargelddaten in Ihrem gesamten Finanznetzwerk gewährleistet.
Gewinnen Sie die Kontrolle über Liquiditätspositionen in Echtzeit
Mit detaillierten Kennzeichnungen auf Transaktionsebene und interaktiven Arbeitsblättern zur Liquiditätsposition können Sie Liquiditätspositionen einfach erstellen, anzeigen und bewerten, um schnellere und genauere Entscheidungen zu treffen.
Automatisieren Sie die Liquiditätsoptimierung
Legen Sie Zielsaldoempfehlungen fest, die den Transfer Ihres Geldes automatisieren, sodass es zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und Ihre Betriebskapitaleffizienz maximiert wird.
Erhöhen Sie die Liquidität mit Szenarioanalysen
Modellieren Sie potenzielle Szenarien, um Liquiditätsrisiken proaktiv zu managen, potenzielle Kontrahentenrisiken zu identifizieren und Cashflow-Auswirkungen unter verschiedenen Bedingungen zu simulieren.
Konfigurieren Sie das Reporting nach Ihren Bedürfnissen
Greifen Sie auf flexible Berichtsoptionen zu, um maßgeschneiderte Einblicke zu erhalten und die Informationen zu erhalten, die für Ihre strategischen Ziele am relevantesten sind.
Stärken Sie Ihr Treasury mit Schnelligkeit und Klarheit
Erschließen Sie die volle Liquiditätskontrolle in 90 Tagen
Verschaffen Sie sich Transparenz in Echtzeit, optimieren Sie die Liquidität und automatisieren Sie das Cash-Management mit Leichtigkeit, um sichere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Abläufe vereinfachen, Ergebnisse verbessern
Steigern Sie die Produktivität und konzentrieren Sie sich auf die Strategie
Eliminieren Sie zeitaufwändige manuelle Prozesse wie das Einloggen in einzelne Bankportale und das Herunterladen von Kontoauszügen.
Dank automatisierter Konnektivität zu Finanzinstituten oder Dritten erhalten Sie sofortigen Zugriff auf und Einblick in Ihre Liquiditätspositionen.
Legen Sie benutzerdefinierte Zeitpläne fest, damit wichtige Informationen mühelos in Ihrem Unternehmen fließen.
Verwandeln Sie Liquidität in umsetzbare Erkenntnisse
Verschaffen Sie sich globale Transparenz über Ihr Bargeld
Verschaffen Sie sich strategische Einblicke in Liquiditäts- und Liquiditätstrends in Ihrem gesamten Unternehmen.
Sehen Sie sich die Liquidität sowohl auf Makro- als auch auf granularer Ebene an, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die das Wachstum fördern und die Liquiditätsnutzung optimieren.
Nutzen Sie dynamische Arbeitsblätter, um jeden Cashflow zu erfassen und zu kategorisieren.
Sehen Sie sich Ihre Salden von einer allgemeinen Übersicht bis hin zu den spezifischen Details jeder Transaktion an.
Beginnen Sie mit Liquiditätstransparenz — erweitern Sie, wenn Ihre Bedürfnisse wachsen
Die firmeneigenen Worksheets von GTreasury bieten eine flexible Grundlage für eine skalierbare Treasury-Plattform, die sich an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen kann.
Konzentrieren Sie sich zunächst auf die Transparenz Ihrer Liquidität, wenn das alles ist, was Ihr Unternehmen derzeit benötigt. Wenn Ihre Anforderungen steigen, integrieren Sie nahtlos zusätzliche Module wie Zahlungen, Finanzinstrumente und Buchhaltung, um einen einheitlichen Überblick über Ihre Finanzlage zu erhalten.
Diese Arbeitsblätter ermöglichen strategische Entscheidungen durch:
Optimale Geldtransfers kennzeichnen
Identifizieren Sie schnell, wann Mittel auf der Grundlage von Überschuss- oder Defizitsalden verschoben werden müssen.
Verbesserung der Prognosegenauigkeit
Verfolgen Sie Istwerte im Vergleich zu Schätzungen, um die Präzision Ihrer Liquiditätsprognosen zu verbessern.
Effizientes Schuldenmanagement
Überwachen Sie die Salden im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Kreditfazilitäten und behalten Sie so einen klaren Überblick über die Verbindlichkeiten.
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